Sviras tirdzniecība ļauj tirgotājiem likt likmes uz nākotnes cenu un nopelnīt neatkarīgi no cenas virziena. Ilgstošas biržas, piemēram, Binance un Kraken, ir pievienojušas atvasināto instrumentu tirdzniecību savam produktu piedāvājumam. Kā tirgoties ar kriptovalūtu atvasinājumiem?
Coinrule tagad ir palaists Steroīdu svira, un tagad to var izmantot jebkurš tirgotājs Coinrule lai automatizētu savu kredītplecu tirdzniecību. Sviras tirdzniecība ļauj tirgotājiem izmantot milzīgas iespējas palielināt savu kapitālu krasi -1000x vai pat vairāk! Taču tas var būt izaicinājums, jo īpaši iesācējiem tirgotājiem, kuri tikai sāk darbu.
Kas ir piesaistītā tirdzniecība?
Sviras tirdzniecība ļauj tirgotājam atvērt aizņemto pozīciju, aizņemoties līdzekļus pret ķīlu (tā saukto “marginu”), lai iegādātos vairāk, nekā viņš var ar savu kapitālu. Dažas biržas pieļauj sviras pozīcijas līdz 100x; sviras pakāpe ir atkarīga no maržas apmēra kā nodrošinājums pozīcijas atvēršanai.
Ja tirgotājam ir 1,000 USD, viņš var atvērt normālu pozīciju Bitcoin; tā rezultātā viņam būs 0.084 BTC. Tomēr, izmantojot kredītplecu, viņš tagad var atvērt pozīciju līdz 100,000 8.4 USD, kas ir aptuveni 1 BTC. Ja cena pieaug par 1,000%, tirgotāja atdeve būtu USD 10 pretstatā USD XNUMX bez sviras.
Pieaugot augšupejai, pieaug arī negatīvie; kad kredītpleca palielinās, tirgotājs uzņemas lielāku risku, nelielas cenu svārstības var izraisīt automātisku likvidāciju. Tirgotājs straujā tirgū, piemēram, kriptovalūtu tirgū, to pieprasa automatizēti tirdzniecības rīki kriptovalūtu atvasinājumu tirdzniecībai.
Sviras pozīciju pārvaldīšana var būt nogurdinošs uzdevums, kas prasa pastāvīgu tirgus apstākļu uzraudzību, lai nodrošinātu peļņu un ātri samazinātu zaudējumus. Ar Coinrules Steroid Leverage viedais palīgs, tagad varat izveidot noteikumus kriptovalūtu atvasinājumu tirdzniecībai. Šis ir šāda noteikuma piemērs Coinrule:
On Coinrule, tādu stratēģiju kā šo var iestatīt tikai ar dažiem klikšķiem, un tā darbosies visu diennakti. Vēl viena lieliska metode, ko varat izmantot Coinrule ir īsā laikā atvērt un aizvērt pozīcijas, ļaujot tirgotājiem gūt peļņu no nelielām cenu izmaiņām. Šī metode ir galvas virsmas. Tā kā atvasināto instrumentu biržas vidēji iekasē zemu darījumu maksu, skalpinga darījumi var būt ienesīgāki.
Kā tirgotāji gūst labumu no kredītpleca?
Galvenokārt ieguvums no sviras izmantošanas ir palielinot savu atdevi ar tādu pašu summu Ieguldīti kapitāls, taču jāpatur prātā, ka tas ir riskanti! Tāpēc ir citi, vēl vairāk praktisku iemeslu, kāpēc izmantot kredītplecu un atvasinātos instrumentus, lai pievienotu ilgtermiņa vērtību.
Īstermiņa cenu spekulācijas
Tirdzniecība ar kredītplecu ļauj tirgotājam atvērt pozīcijas, kuras var gūt labumu no cenas augšupvērstās vai negatīvās puses. Tas nozīmē, ka tirgotājs var gūt labumu no cenas pieauguma vai samazinājuma. Tādējādi, izmantojot katra viļņa priekšrocības, swing tirdzniecības stratēģijas kļūst ļoti ienesīgas.
Īsā pārdošana ļauj tirgotājam gūt labumu no cenu krituma, neturot pamatā esošo aktīvu. Rezultātā ķeršanas iespējas un cenu izmaiņu kapitalizācija kļūst daudz ātrāka.
Augsta tirgus likviditāte
Kriptovalūtas pozīciju ievadīšana un iziešana var būt dārgi zemās likviditātes dēļ kas var paaugstināt cenu, tieši ietekmējot tirgotāja peļņu, jo īpaši stratēģijās, kas paredzētas, lai gūtu labumu no robežcenu svārstībām.
Sviras tirgi mudina tirgotājus palielināt pasūtījumu apjomu, kas noved pie vairāk likviditātes pasūtījumu grāmatā, radot optimālus apstākļus automātiskajiem robotiem un tirgus veidotājiem, kas, savukārt, veicina tirgotāja padziļināšanos un pozitīvi ietekmē cenu.
Portfeļa riska ierobežošana
Nenoteiktā tirgū, piemēram, kriptovalūta, ir ļoti svarīgi pasargāt sevi no zaudējumiem. Pozīciju ierobežošana, izmantojot atvasinātos instrumentus, aizsargā jūsu portfeli no pēkšņa cenu krituma.
Tirgus sabrukuma laikā investoriem parasti nav piemērotu rīku vai plānu, kā ātri reaģēt. Atvērto pozīciju slēgšana parasti prasīs laiku, īpaši, ja investora rokās ir vairākas monētas. tomēr viena atvasinātā instrumenta īsā pozīcija var ievērojami samazināt kopējos zaudējumus. Rezultātā tirgotāja portfeļa lejupvērstais risks samazinājās bez nepieciešamības pārdot turētos aktīvus.
Piemērs varētu būt tirgotājs, kuram ir daudzveidīgi kriptovalūtu aktīvi USD 5,000 vērtībā. Lai aizsargātu savu portfeli nenoteiktības laikos, viņš nolemj ieguldīt apgrieztā finanšu produktā, pārdodot īsās pozīcijas BTC pastāvīgos mijmaiņas darījumus, nodrošinot risku pret risku. Peļņa no atvasinātā instrumenta līguma krituma gadījumā kompensētu zaudējumus, kas radušies tirgus sabrukuma dēļ.
Lai gan šī stratēģija nav izplatīta starp iesācējiem tirgotājiem, pieredzējušāki tirgotāji mēdz to darīt regulāri, lai pārvaldītu savu risku. Caur Steroīdu svira, Coinrule dod iespēju ikdienas tirgotājiem uzlabot savu aktīvu kontroli neatkarīgi no tirgus virziena.
Pārvaldot risku, izmantojiet steroīdu sviru
Profesionālu tirgotāju starpā izplatīta prakse ir izmantot stop-losses visos savos darījumos, lai pasargātu sevi no lieliem negaidītiem zaudējumiem. Iesācēji tirgotāji tos parasti neizmanto katrai ieņemtajai pozīcijai. Ja viņi to dara, viņi to parasti dara, kad ir par vēlu un zaudējumi ir pārāk lieli, lai tos apstrādātu.
To var viegli izdarīt ar Coinrule, un noteikumiem, kas ietver apturēšanas zudumus, var izveidot daudzas dažādas variācijas. Izmantojot Coinrule, lietotāji var izveidot noteikumus, kas tirgo kriptovalūtu atvasinājumus saskaņā ar iepriekš iestatītiem nosacījumiem. Šeit ir piemērs:
Coinrule ir izstrādājis rīkus, kas ļauj tirgotājiem izmantot sviras tirdzniecību, un lietotāji tagad var izveidot noteikumus, izmantojot vienkāršu IFTTT loģiku. Kad noteikums ir pieejams, robots pārbauda nosacījumi visu diennakti, ļaujot tirgotājiem maksimāli palielināt savu peļņu, neuztraucoties par likvidāciju. Atvasināto instrumentu tirgi ir ideāli tirgi algoritmiskai tirdzniecībai to rakstura dēļ, kas prasa ātru lēmumu pieņemšanu un ātru reakcijas laiku.